集团资金集中管理与现金池
线下培训时长:12 小时
课程介绍
适用对象:中高层和相关岗位
课程简介:1、掌握各种先进的集团资金集中管理模式,掌握各种不同的集团现金池管理模式的特点 2、掌握集团现金池管理要点,通过透析集团资金集中管理与现金池管理案例,提升管理能力 3、有效应用资金集中管理与现金池管理模式,提高资金运营效率
课程大纲

1. 集团现金池管理税务风险与应对

1.1. 导入一  企业制度可操作性不强的原因与措施

1.2. 导入二  企业制度执行力不到位的原因与措施

1.3. 集团现金池管理两种主要模式对比

1.4. 集团现金池管理中的涉税风险分析

1.5. 集团现金池中税收风险的管控策略

2. 集团资金集中管理的现金池模式概述

2.1. 现金池基本概念

2.2. 现金池运作五大优势

2.3. 基于ABC公司现金池管理的七大作用

2.4. 现金池管理五大关注点 

3. 现金池管理模式的应用

3.1. 现金池管理模式的应用步骤与操作流程 

3.2. 现金池管理模式顺利开展的关键因素

3.3. 运作现金池需关注的几个具体问题

4. 集团资金集中管理模式如何选择

4.1. 集团类型不同,资金存量、流量和资金需求量异同

4.2. 大中型集团适宜选择的资金集中管理模式及应注意的问题

5. 集团资金集中管理五种模式的应用

5.1. 传统资金管理模式——统收统支模式的应用

5.2. 传统资金管理模式——拨付备用模式的应用

5.3. 现代资金管理模式——内部银行模式的应用

5.4. 现代资金管理模式——结算中心模式的应用

5.5. 现代资金管理模式——财务公司模式的应用

5.6. 案例   哈药集团有限公司资金集中管理

6. 集团现金池模式的弊端与对策

6.1. 集团现金池模式的弊端

6.2. 解决集团现金池模式弊端的对策

7. 集团资金常规管理与风险应对

7.1. 资金集中管理中信息系统的运用——以中石化集团为例

7.2. 财务共享中心对资金管理模式的运用——以中交集团为例

7.3. 医药流通企业资金预算管理

7.4. 医药流通企业资金预算指标的建立与考核

7.5. 资金链管理及其风险控制

7.6. 资金信息技术的运用

7.7. 资金在医药行业运用中的风险管控

7.8. 资金在上市公司运用中的风险管控——以格力集团为例

7.9. 利用资金归集沉淀资金的充分运用

7.10. 资金安全存量如何准确测算

7.11. 如何通过资金分析找问题、订措施、促经营

7.12. 案例   山西煤炭进出口集团公司资金集中管理模式

8. 案例分析

8.1. 案例一   跨国公司V集团现金池管理模式应用

8.2. 案例二   ABC集团公司现金池业务管理

8.3. 案例三   华为财务特色下相交西子门的资金集中管理

8.4. 案例四   格力资金集中管理与运营资金管理绩效评价

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