电信业内部管控和风险控制
线下培训时长:12 小时
课程介绍
适用对象:企业老板、中高层、财务人员和相关岗位
课程简介:1、掌握内控各环节的风险点与管控措施 2、通过足够的应用案例深入掌握企业内部控制的方法 3、掌握财务风险在各环节的影响,掌握对应防范措施
课程大纲

1 电信企业经营问题与分析

1.1 电信企业内部控制存在的问题 

1.2 电信企业经营业务上存在的问题

1.3 电信企业信息系统存在的问题

1.4 电信企业存在种种问题的原因分析

1.5 案例 电信行业经营分析概要

2 电信企业内部控制不当风险

2.1 内控体系设置不当风险

2.2 机构分设不当风险

2.3 管理制度弹性控制不当风险  

2.4 案例 中国移动北京公司风险管控体系建设     

3 企业内部各环节风险点与管控措施                                                               

3.1 人力资源

3.2 财务报告                                 

3.3 全面预算

3.4 内部信息传递

3.5 其余14个环节的企业内部控制要点                                                              

4 财务风险管控的作用与原则

4.1 财务风险管控的作用

4.2 财务风险管控的原则

5 财务风险管控的基本程序

5.1 确定财务风险管控基本目标

5.2 财务风险分析

5.3 财务风险控制 

5.4 案例四 某省移动公司实行财务转型强化风险控制                

6 现金风险及管控

6.1 现金风险分析

6.2 现金风险控制

6.3 现金管理风险与防范汇总表 

7 资金营运风险控制设计及运行

7.1 资金运营风险控制的目标 

7.2 资金营运活动的业务流程

7.3 资金运营内部控制的关键风险控制点、控制目标与控制措施

7.4 案例五 千万元“小金库”现形记                  

8 付款业务风险控制设计及运行

8.1 付款业务概述

8.2 付款业务流程的主要风险及其控制措施

9 应收账款风险管控

9.1 应收账款风险分析

9.2 应收账款风险控制

10 存货风险管控

10.1 存货风险分析

10.2 存货风险识别

10.3 存货风险控制

11 固定资产风险控制设计及运行

11.1 固定资产取得与验收的风险控制设计及运行

11.2 固定资产技术改造风险控制设计及运行

11.3 固定资产处置风险控制设计及运行

11.4 固定资产抵押、质押

11.5 固定资产登记清册

11.6 案例六 利用职务之便骗取国有财产64万元

12 无形资产风险控制设计及运行

12.1 无形资产管控流程

12.2 无形资产管理的关键风险控制点和控制措施

12.3 案例七 YXY商场的无形资产风险控制

13 流动负债风险管控

13.1 流动负债风险分析

13.2 流动负债风险控制

14 租赁筹资及其他筹资风险管控

14.1 租赁筹资风险防范

14.2 其他筹资风险防范

15 项目投资风险管控

15.1 项目投资风险识别

15.2 项目投资风险评估

15.3 项目投资风险控制

15.4 投资管理风险与防范汇总表                                   

16 增值税风险管控

16.1 进项税额的风险防范180

16.2 销项税额的风险防范

16.3 规避取得虚开增值税专用发票的风险

17 企业所得税风险管控

17.1 准予扣除项目的确认与调整

17.2 企业所得税法限制性费用的控制

18 案例分析

18.1 中国移动北京公司风险管控体系建设

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